產(chǎn)品代碼

產(chǎn)品名稱

起息日

到期日

期限(天)

ZZY

嘉銀周周盈1號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2024/6/5

無(wú)固定期限

/

HCJJY

嘉銀季季盈開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品（91天）

2021/6/16

無(wú)固定期限

/

SJY

嘉銀雙季盈開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品（182天）

2020/5/6

無(wú)固定期限

/

XJY

嘉銀鑫季盈開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品（273天）

2022/4/20

無(wú)固定期限

/

NNY

嘉銀年年盈開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品（357天）

2021/2/24

無(wú)固定期限

/

估值日

產(chǎn)品代碼

申購(gòu)單位凈值

單位份額凈值

份額累計(jì)凈值

資產(chǎn)凈值

2025/9/16

ZZY

1.029135

1.029135

1.029135

1,653,818,540.32

HCJJY

1.202581

1.202581

1.202581

400,215,239.08

SJY

1.276522

1.276522

1.276522

1,208,788,986.59

XJY

1.137258

1.137258

1.137258

1,111,709,920.85

NNY

1.221639

1.221639

1.221639

2,653,428,356.21