產(chǎn)品代碼

產(chǎn)品名稱

起息日

到期日

期限(天)

ZZY

嘉銀周周盈1號開放式凈值型理財產(chǎn)品

2024/6/5

無固定期限

/

HCJJY

嘉銀季季盈開放式凈值型理財產(chǎn)品（91天）

2021/6/16

無固定期限

/

SJY

嘉銀雙季盈開放式凈值型理財產(chǎn)品（182天）

2020/5/6

無固定期限

/

XJY

嘉銀鑫季盈開放式凈值型理財產(chǎn)品（273天）

2022/4/20

無固定期限

/

NNY

嘉銀年年盈開放式凈值型理財產(chǎn)品（357天）

2021/2/24

無固定期限

/

估值日

產(chǎn)品代碼

申購單位凈值

單位份額凈值

份額累計凈值

資產(chǎn)凈值

2025/9/9

ZZY

1.028750

1.028750

1.028750

1,664,854,943.39

HCJJY

1.202220

1.202220

1.202220

410,283,585.56

SJY

1.276187

1.276187

1.276187

1,249,637,495.23

XJY

1.136855

1.136855

1.136855

1,162,075,268.58

NNY

1.221001

1.221001

1.221001

2,652,041,599.45