產(chǎn)品代碼

產(chǎn)品名稱

起息日

到期日

期限(天)

ZZY

嘉銀周周盈1號開放式凈值型理財產(chǎn)品

2024/6/5

無固定期限

/

HCJJY

嘉銀季季盈開放式凈值型理財產(chǎn)品（91天）

2021/6/16

無固定期限

/

SJY

嘉銀雙季盈開放式凈值型理財產(chǎn)品（182天）

2020/5/6

無固定期限

/

XJY

嘉銀鑫季盈開放式凈值型理財產(chǎn)品（273天）

2022/4/20

無固定期限

/

NNY

嘉銀年年盈開放式凈值型理財產(chǎn)品（357天）

2021/2/24

無固定期限

/

估值日

產(chǎn)品代碼

申購單位凈值

單位份額凈值

份額累計凈值

資產(chǎn)凈值

2025/9/2

ZZY

1.028403

1.028403

1.028403

1,649,253,502.83

HCJJY

1.201668

1.201668

1.201668

440,511,634.30

SJY

1.275588

1.275588

1.275588

1,279,972,152.61

XJY

1.136352

1.136352

1.136352

1,212,371,154.82

NNY

1.220231

1.220231

1.220231

2,701,663,730.58