產品代碼

產品名稱

起息日

到期日

期限(天)

ZZY

嘉銀周周盈1號開放式凈值型理財產品

2024/6/5

無固定期限

/

HCJJY

嘉銀季季盈開放式凈值型理財產品（91天）

2021/6/16

無固定期限

/

SJY

嘉銀雙季盈開放式凈值型理財產品（182天）

2020/5/6

無固定期限

/

XJY

嘉銀鑫季盈開放式凈值型理財產品（273天）

2022/4/20

無固定期限

/

NNY

嘉銀年年盈開放式凈值型理財產品（357天）

2021/2/24

無固定期限

/

估值日

產品代碼

申購單位凈值

單位份額凈值

份額累計凈值

資產凈值

2025/8/26

ZZY

1.028064

1.028064

1.028064

1,610,763,844.06

HCJJY

1.201178

1.201178

1.201178

490,629,469.92

SJY

1.274721

1.274721

1.274721

1,431,215,320.53

XJY

1.135682

1.135682

1.135682

1,242,198,626.58

NNY

1.220319

1.220319

1.220319

2,753,186,220.58