產(chǎn)品代碼

產(chǎn)品名稱

起息日

到期日

期限(天)

ZZY

嘉銀周周盈1號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2024/6/5

無(wú)固定期限

/

HCJJY

嘉銀季季盈開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品（91天）

2021/6/16

無(wú)固定期限

/

SJY

嘉銀雙季盈開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品（182天）

2020/5/6

無(wú)固定期限

/

XJY

嘉銀鑫季盈開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品（273天）

2022/4/20

無(wú)固定期限

/

NNY

嘉銀年年盈開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品（357天）

2021/2/24

無(wú)固定期限

/

估值日

產(chǎn)品代碼

申購(gòu)單位凈值

單位份額凈值

份額累計(jì)凈值

資產(chǎn)凈值

2025/8/19

ZZY

1.027721

1.027721

1.027721

1,653,980,043.25

HCJJY

1.200670

1.200670

1.200670

490,725,636.75

SJY

1.273573

1.273573

1.273573

1,511,001,454.02

XJY

1.135186

1.135186

1.135186

1,272,568,739.87

NNY

1.220457

1.220457

1.220457

2,804,878,882.48