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嘉興銀行嘉銀開放式理財(cái)產(chǎn)品估值日公告(2025年7月2日)

產(chǎn)品基本信息:

產(chǎn)品代碼

產(chǎn)品名稱

起息日

到期日

期限(天)

ZZY

嘉銀周周盈1號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2024/6/5

無(wú)固定期限

/

HCJJY

嘉銀季季盈開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品(91天)

2021/6/16

無(wú)固定期限

/

SJY

嘉銀雙季盈開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品(182天)

2020/5/6

無(wú)固定期限

/

XJY

嘉銀鑫季盈開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品(273天)

2022/4/20

無(wú)固定期限

/

NNY

嘉銀年年盈開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品(357天)

2021/3/3

無(wú)固定期限

/

估值日產(chǎn)品凈值表現(xiàn)如下表所示:

單位:元

估值日

產(chǎn)品代碼

單位份額凈值

份額累計(jì)凈值

資產(chǎn)凈值

2025/7/1

ZZY

1.025440

1.025440

1,538,449,306.53

HCJJY

1.197065

1.197065

681,031,805.75

SJY

1.269350

1.269350

1,679,554,647.86

XJY

1.132641

1.132641

1,483,407,540.21

NNY

1.218392

1.218392

3,342,702,018.61

嘉興銀行

2025/7/2