產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
ZZY |
嘉銀周周盈1號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
2024/6/5 |
無(wú)固定期限 |
/ |
HCJJY |
嘉銀季季盈開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品(91天) |
2021/6/16 |
無(wú)固定期限 |
/ |
SJY |
嘉銀雙季盈開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品(182天) |
2020/5/6 |
無(wú)固定期限 |
/ |
XJY |
嘉銀鑫季盈開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品(273天) |
2022/4/20 |
無(wú)固定期限 |
/ |
NNY |
嘉銀年年盈開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品(357天) |
2021/3/3 |
無(wú)固定期限 |
/ |
估值日產(chǎn)品凈值表現(xiàn)如下表所示:
單位:元
估值日 |
產(chǎn)品代碼 |
單位份額凈值 |
份額累計(jì)凈值 |
資產(chǎn)凈值 |
2025/7/1 |
ZZY |
1.025440 |
1.025440 |
1,538,449,306.53 |
HCJJY |
1.197065 |
1.197065 |
681,031,805.75 |
|
SJY |
1.269350 |
1.269350 |
1,679,554,647.86 |
|
XJY |
1.132641 |
1.132641 |
1,483,407,540.21 |
|
NNY |
1.218392 |
1.218392 |
3,342,702,018.61 |
嘉興銀行
2025/7/2